헤지나루 한 줄
대형 각형셀 제품 중심의 매출 구조 속에서 신사업을 통한 고객다각화가 진행 중인 것으로 보인다.
대형 각형셀 제품 중심의 매출 구조 속에서 신사업을 통한 고객다각화가 진행 중인 것으로 보인다.
무슨 사업을 하나
신흥에스이씨는 리튬이온 2차전지에 들어가는 안전관련부품(Cap Ass'y, CID, CAN, NS Ass'y 등)을 생산·판매한다. 국내 3개 사업장과 말레이시아, 중국, 헝가리, 미국에 5개 종속기업을 운영한다. 최근 연간 매출은 당기 약 1,237억원, 2025년 약 4,082억원.
환율 · 외화거래로 인한 환율변동 위험 노출
신용 · 변동이자율 차입금으로 인한 이자율위험
신용 · 거래처 신용위험 및 계약 불이행 위험
신용 · 단기·중장기 자금관리 및 유동성위험
시장 · 전동공구 시장 침체로 소형 배터리 수요 감소
시장 · 전기차 시장 성장 둔화로 헝가리법인 매출 감소
시장 · 미국법인 2025년 가동 중단으로 매출 감소
당사는 시장 수요 변화에 부합하는 신제품 개발에 주력하여 고객사와 협업하고 있다. 중요 고객사 내 점유율에서 Cap 부문 소형 원형 1위, 중대형 각형 1위 등 주요 제품영역에서 선두를 차지하고 있다. 기존 고객과의 파트너십을 바탕으로 시장 트렌드에 부합하는 제품을 선 제안하여 고객사 점유율을 높여갈 계획이다. 소형 배터리는 전동공구 시장 침체 속 데이터센터 수요 증가로 하반기 물량이 증가했으며, 중대형 각형제품은 EV 시장 어려움 속 ESS 물량 증가로 대응하고 있다.
주요 공시 (정기보고서 제외)
근 90일 공시 8건 중 debt_guarantee 4건이 우세하고 시총 대비 영향도 합 +3.22%로 자사주·배당 흐름이 두드러지나, 최근 30d 빈도 -100%로 공시 활동이 급감한 양상으로 보인다. 자동차 sector의 환율 변동이 향후 자금조달 수요와 연결될 가능성으로 보인다.
12 분기 추이
Q1 영업이익이 QoQ -70.4% 감소했으나 당기순이익은 QoQ +8.1% 증가한 가운데, 자동차 sector의 원가 상승이나 환율 악화가 영업 수익성을 압박하면서도 영업 외 이익이 이를 상쇄했을 가능성으로 보인다.
한눈 요약