헤지나루 한 줄
공사 EPC(61%)의 프로젝트 기반 매출이 정기 용역(39%)을 압도하면서 분기 변동성이 높으며, 최근 적자는 대형 계약의 원가 이행 집중을 반영하는 것으로 보인다.
공사 EPC(61%)의 프로젝트 기반 매출이 정기 용역(39%)을 압도하면서 분기 변동성이 높으며, 최근 적자는 대형 계약의 원가 이행 집중을 반영하는 것으로 보인다.
무슨 사업을 하나
산업용 수처리 EPC, 액상폐기물 처리, 환경시설 O&M을 영위하는 환경에너지 기업. 초순수·폐수처리 설비 설계·조달·시공이 주력. 2025년 매출 약 1,999억원.
환율 · 외환위험: 달러·기타 통화 표시 판매·구매에 환율변동 노출
신용 · 이자율위험: 변동금리부 차입금에 따른 현금흐름 이자율 변동 노출
신용 · 신용위험: 매출채권 회수 불능. 60일 초과 연체에 대해 100% 손실충당금 설정
기타 · 유동성위험: 만기일에 부채 상환 능력 미충족 가능성
산업용 수처리 플랫폼을 선제적으로 구축하여 산업용 수처리 분야 시장 점유율 1위를 목표로 사업을 확장하고 있습니다. 물산업은 세계적으로 2028년까지 평균 3.9% 이상 성장이 전망되며, 반도체 산업의 공업용수 소비 급증(2030년 325만톤 예상)에 따라 초순수 및 폐수재이용 설비 수요가 증가하고 있습니다. 고순도 공업용수 설계·시공·운영 통합 국산화 기술개발 국책과제 참여로 초순수 기술을 이용한 EPC 수주 기반을 확보하였습니다. 액상폐기물 사업은 인허가 진입장벽과 한정된 경쟁사로 인해 저평가되어 있으며, 보유 인허가의 가치가 지속해서 상승하고 있습니다. 향후 고형폐기물·자원순환·에너지 분야로 사업영역을 확장하여 종합환경에너지 기업으로 성장할 계획입니다.
주요 공시 (정기보고서 제외)
최근 30d 빈도 +200%로 공시 활동이 가속화되는 흐름으로 보인다. 단일판매·공급계약 6건과 cb_issue 2건이 혼재되면서 다양한 공시 흐름의 가능성을 시사하는 상황으로 해석된다.
12 분기 추이
당기순이익이 QoQ +70.6%, 영업이익이 QoQ +68.5%로 분기 회복세로 보인다. YoY -146.6%, -129.3%의 악화는 전년 동기 기저 약세의 지속 가능성을 나타내는 것으로 보인다.
한눈 요약