헤지나루 한 줄
의약품 원료와 항생제라는 정체성 범위 내의 매출이 전체 약 35%에 불과한 것으로 보여, 정체성 범위 밖의 사업부문이 회사의 실질적 수익처인 것으로 보인다.
의약품 원료와 항생제라는 정체성 범위 내의 매출이 전체 약 35%에 불과한 것으로 보여, 정체성 범위 밖의 사업부문이 회사의 실질적 수익처인 것으로 보인다.
무슨 사업을 하나
당사는 의약품 원료(API·IPI)와 세팔로스포린계 항생제 완제의약품의 제조·판매업을 영위한다. 판교, 화성, 안산 3개 공장 운영. 제45기 매출 약 1,008억원.
환율 · USD, EUR, CNY, JPY 등 외화 노출에 따른 환율 변동 위험
기타 · 변동금리부 차입금에서 발생하는 이자율 변동 위험
시장 · 중국·인도산 원료가격 상승 및 인건비 부담으로 인한 제조 원가 증가
소송 · 2022년 9월 상신리공장 화재 관련 소송 진행 중, 최종 영향 예측 불가
국내 제약사 수요에 연계한 원료 조달 및 내수 시장 입지 강화에 주력. 국내 원료의약품 품질 개선을 위해 R&D 투자 확대. 중국·인도산 원료가격 상승으로 경쟁사의 사업 축소가 진행 중이며, 이는 안정적 생산 인프라를 갖춘 기업으로의 시장 집중을 야기할 것으로 판단. 향후 일본 등 글로벌 시장 진출을 모색.
주요 공시 (정기보고서 제외)
90일 공시 4건(earnings_structure_change 2건 주축)이 시총 대비 +5.42% 영향도로 수렴하는 자본구조 개편 흐름으로 보인다. 최근 30d 빈도 -100%는 공시 주기 조정 가능성을 시사하는 것으로 보인다.
12 분기 추이
영업이익 QoQ +268.9%로 분기 회복을 시사하나, 당기순이익 YoY -83.4%로 연간 수익성 악화 가능성이 있다. 원료의약품 시장의 수요 변동성과 가격 경쟁 심화가 주요 요인으로 작용하는 것으로 보인다.
한눈 요약